国泰策略价值灵活配置混合
020022.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.6190
-3.11% ↓
累计净值
1.6190
2026-10-22
近1周
-2.23%
近1月
-14.25%
近3月
-8.69%
近1年
-24.10%
今年以来
-22.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688578.SH | 艾力斯 | 112.03 | +3.49% | |
| 2 | 688235.SH | 百济神州 | 104.03 | +3.24% | |
| 3 | 688506.SH | 百利天恒 | 92.21 | +2.88% | |
| 4 | 688331.SH | 荣昌生物 | 86.13 | +2.69% | |
| 5 | 688266.SH | 泽璟制药 | 82.33 | +2.57% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 80.12 | +2.50% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 76.20 | +2.38% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 74.12 | +2.31% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 70.74 | +2.21% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 67.87 | +2.12% |
基金信息
成立日期
2017-05-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证全债指数×40%