国泰双利债券-A
020019.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.8169
+0.31% ↑
累计净值
2.2369
2026-10-16
近1周
+0.31%
近1月
+0.45%
近3月
+2.55%
近1年
+0.80%
今年以来
+0.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 16,920.35 | +31.47% | |
| 2 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 10,122.56 | +18.83% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,609.74 | +10.43% | |
| 4 | 600612.SH | 老凤祥 | 4,227.45 | +7.86% | |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 3,625.62 | +6.74% | |
| 6 | 603369.SH | 今世缘 | 3,186.09 | +5.93% | |
| 7 | 603589.SH | 口子窖 | 2,774.81 | +5.16% | |
| 8 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 1,187.85 | +2.21% | |
| 9 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 1,169.95 | +2.18% | |
| 10 | 000975.SZ | 山金国际 | 1,122.00 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2009-03-11
上市日期
基金类型
稳健增长型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所上证红利指数×10%+中证全债指数×90%