国泰优质领航混合-A
019999.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0104
+0.96% ↑
累计净值
1.0104
2026-10-19
近1周
+1.26%
近1月
+0.42%
近3月
-1.31%
近1年
-18.77%
今年以来
-12.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9992.HK | -- | 861.18 | +10.49% | |
| 2 | 09992.HK | -- | 861.18 | +10.49% | |
| 3 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 774.26 | +9.43% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 745.44 | +9.08% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 536.27 | +6.53% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 536.27 | +6.53% | |
| 7 | 6160.HK | -- | 519.50 | +6.33% | |
| 8 | 06160.HK | -- | 519.50 | +6.33% | |
| 9 | 688578.SH | 艾力斯 | 468.03 | +5.70% | |
| 10 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 457.37 | +5.57% |
基金信息
成立日期
2024-04-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%