创金合信北证50成份指数增强-A
019993.OF
股票型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.1196
-0.66% ↓
累计净值
1.1196
2026-10-21
近1周
+2.51%
近1月
-8.74%
近3月
-18.07%
近1年
-37.76%
今年以来
-28.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 4,693.33 | +9.87% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 2,727.34 | +5.73% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 2,338.94 | +4.92% | |
| 4 | 920809.BJ | 安达科技 | 1,797.58 | +3.78% | |
| 5 | 920368.BJ | 连城数控 | 1,743.29 | +3.66% | |
| 6 | 920493.BJ | 并行科技 | 1,719.37 | +3.61% | |
| 7 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 1,565.04 | +3.29% | |
| 8 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 1,561.87 | +3.28% | |
| 9 | 920808.BJ | 曙光数创 | 1,530.28 | +3.22% | |
| 10 | 920599.BJ | 同力股份 | 1,331.07 | +2.80% |
基金信息
成立日期
2023-12-29
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%