中欧红利精选混合-A
019991.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1683
-1.62% ↓
累计净值
1.1794
2026-10-22
近1周
-2.78%
近1月
-2.19%
近3月
-3.23%
近1年
-5.93%
今年以来
-5.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 311.96 | +2.57% | |
| 2 | 601000.SH | 唐山港 | 287.68 | +2.37% | |
| 3 | 603195.SH | 公牛集团 | 280.68 | +2.31% | |
| 4 | 601997.SH | 贵阳银行 | 274.25 | +2.26% | |
| 5 | 600901.SH | 江苏金租 | 272.90 | +2.25% | |
| 6 | 600329.SH | 达仁堂 | 254.21 | +2.10% | |
| 7 | 002027.SZ | 分众传媒 | 251.15 | +2.07% | |
| 8 | 600598.SH | 北大荒 | 240.21 | +1.98% | |
| 9 | 601577.SH | 长沙银行 | 230.99 | +1.91% | |
| 10 | 002867.SZ | 周大生 | 230.47 | +1.90% |
基金信息
成立日期
2024-07-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%