万家红利量化选股混合-A
019987.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8181
-2.13% ↓
累计净值
0.8181
2026-10-22
近1周
-2.22%
近1月
-11.14%
近3月
-11.84%
近1年
-19.17%
今年以来
-20.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603929.SH | 亚翔集成 | 95.21 | +10.39% | |
| 2 | 688025.SH | 杰普特 | 65.80 | +7.18% | |
| 3 | 301031.SZ | 中熔电气 | 37.13 | +4.05% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 34.88 | +3.81% | |
| 5 | 300033.SZ | 同花顺 | 33.74 | +3.68% | |
| 6 | 688200.SH | 华峰测控 | 31.09 | +3.39% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 29.88 | +3.26% | |
| 8 | 603444.SH | 吉比特 | 28.67 | +3.13% | |
| 9 | 603893.SH | 瑞芯微 | 28.25 | +3.08% | |
| 10 | 600096.SH | 云天化 | 26.14 | +2.85% |
基金信息
成立日期
2023-11-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×90%+中债新综合全价(总值)指数收益率×10%