国联安月享30天持有期纯债债券-A
019962.OF
债券型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.0610
+0.11% ↑
累计净值
1.0610
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
+0.39%
近3月
+0.90%
近1年
+2.29%
今年以来
+1.81%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1年以下)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%