富国远见价值混合-A
019960.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0909
-0.81% ↓
累计净值
1.0909
2026-10-20
近1周
+0.32%
近1月
-0.04%
近3月
-0.11%
近1年
-5.32%
今年以来
-5.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109.HK | -- | 378.94 | +9.43% | |
| 2 | 01109.HK | -- | 378.94 | +9.43% | |
| 3 | 002311.SZ | 海大集团 | 359.56 | +8.95% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 259.39 | +6.46% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 213.17 | +5.31% | |
| 6 | 0586.HK | -- | 189.55 | +4.72% | |
| 7 | 00586.HK | -- | 189.55 | +4.72% | |
| 8 | 000100.SZ | TCL科技 | 149.11 | +3.71% | |
| 9 | 3900.HK | -- | 134.42 | +3.35% | |
| 10 | 03900.HK | -- | 134.42 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2024-05-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%