中银价值发现混合-A
019949.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1122
+0.43% ↑
累计净值
1.1122
2026-10-19
近1周
-0.81%
近1月
-2.75%
近3月
-6.70%
近1年
-10.20%
今年以来
-10.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 42.36 | +4.09% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 42.36 | +4.09% | |
| 3 | 2611.HK | -- | 38.95 | +3.76% | |
| 4 | 02611.HK | -- | 38.95 | +3.76% | |
| 5 | 601918.SH | 新集能源 | 38.40 | +3.71% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 34.94 | +3.37% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 34.94 | +3.37% | |
| 8 | 000100.SZ | TCL科技 | 34.05 | +3.29% | |
| 9 | 2328.HK | -- | 32.34 | +3.12% | |
| 10 | 02328.HK | -- | 32.34 | +3.12% |
基金信息
成立日期
2024-08-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%