兴业恒益6个月持有期债券-C
019944.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1790
+0.01% ↑
累计净值
1.1790
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
-0.51%
近3月
-0.16%
近1年
+3.37%
今年以来
+3.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 168.96 | +5.73% | |
| 2 | 688521.SH | 芯原股份 | 159.59 | +5.42% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 159.23 | +5.40% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 131.18 | +4.45% | |
| 5 | 1347.HK | -- | 130.84 | +4.44% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 130.84 | +4.44% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 114.30 | +3.88% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 109.39 | +3.71% | |
| 9 | 300548.SZ | 长芯博创 | 102.86 | +3.49% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 99.17 | +3.37% |
基金信息
成立日期
2024-02-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%