华泰柏瑞锦悦债券
019922.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0744
0.00%
累计净值
1.0956
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.54%
近3月
+1.45%
近1年
+1.58%
今年以来
+3.00%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%