华夏瑞益混合-A3
019915.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3460
+1.39% ↑
累计净值
1.3460
2026-10-19
近1周
-0.99%
近1月
-5.62%
近3月
-6.34%
近1年
-13.13%
今年以来
-17.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,521.16 | +9.86% | |
| 2 | 00175.HK | -- | 1,404.34 | +9.10% | |
| 3 | 0175.HK | -- | 1,404.34 | +9.10% | |
| 4 | 688411.SH | 海博思创 | 1,369.16 | +8.87% | |
| 5 | 603659.SH | 璞泰来 | 1,322.68 | +8.57% | |
| 6 | 002850.SZ | 科达利 | 1,245.59 | +8.07% | |
| 7 | 9863.HK | -- | 1,063.44 | +6.89% | |
| 8 | 09863.HK | -- | 1,063.44 | +6.89% | |
| 9 | 00666.HK | -- | 1,023.86 | +6.63% | |
| 10 | 0666.HK | -- | 1,023.86 | +6.63% |
基金信息
成立日期
2023-12-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800成长指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%