浙商汇金聚利一年定开债券-D
019826.OF
债券型
申购中
浙江浙商证券资产管理有限公司
单位净值
1.1371
+0.01% ↑
累计净值
1.1901
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.20%
近3月
-2.69%
近1年
-1.14%
今年以来
-1.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%