鹏华优质治理混合(LOF)-C
019789.OF
混合型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.1103
-1.45% ↓
累计净值
1.1983
2026-10-22
近1周
+0.27%
近1月
-2.69%
近3月
-1.35%
近1年
-11.08%
今年以来
-16.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 8,246.95 | +9.92% | |
| 2 | 605507.SH | 国邦医药 | 7,600.59 | +9.14% | |
| 3 | 600189.SH | 泉阳泉 | 7,023.38 | +8.45% | |
| 4 | 002727.SZ | 一心堂 | 6,275.98 | +7.55% | |
| 5 | 603939.SH | 益丰药房 | 5,822.10 | +7.00% | |
| 6 | 301087.SZ | 可孚医疗 | 5,813.90 | +6.99% | |
| 7 | 002004.SZ | 华邦健康 | 5,464.04 | +6.57% | |
| 8 | 300596.SZ | 利安隆 | 5,143.74 | +6.19% | |
| 9 | 603345.SH | 安井食品 | 4,851.50 | +5.83% | |
| 10 | 002946.SZ | 新乳业 | 4,794.74 | +5.77% |
基金信息
成立日期
2023-11-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%