上银丰瑞一年持有期混合-A
019787.OF
混合型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.2683
+0.22% ↑
累计净值
1.2683
2026-10-20
近1周
+0.44%
近1月
+1.09%
近3月
+5.31%
近1年
+7.02%
今年以来
+7.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941.SH | 中国移动 | 438.40 | +7.13% | |
| 2 | 601328.SH | 交通银行 | 375.64 | +6.11% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 291.70 | +4.75% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 208.30 | +3.39% | |
| 5 | 603893.SH | 瑞芯微 | 203.43 | +3.31% | |
| 6 | 300866.SZ | 安克创新 | 177.65 | +2.89% | |
| 7 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 173.84 | +2.83% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 173.55 | +2.82% | |
| 9 | 601169.SH | 北京银行 | 172.33 | +2.80% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 157.47 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2023-12-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%