嘉实创新动力混合-A3
019782.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3735
+0.30% ↑
累计净值
1.3735
2026-10-19
近1周
-2.19%
近1月
-15.68%
近3月
-19.92%
近1年
-23.46%
今年以来
-23.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 166.94 | +9.15% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 166.94 | +9.15% | |
| 3 | 002709.SZ | 天赐材料 | 98.75 | +5.41% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 98.56 | +5.40% | |
| 5 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 97.87 | +5.36% | |
| 6 | 300454.SZ | 深信服 | 73.11 | +4.01% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 70.74 | +3.88% | |
| 8 | 002497.SZ | 雅化集团 | 69.46 | +3.81% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 62.23 | +3.41% | |
| 10 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 59.01 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2023-12-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富指数收益率×15%