国寿安保优选国企股票-C
019766.OF
股票型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.5129
-5.50% ↓
累计净值
1.5129
2026-10-22
近1周
-6.84%
近1月
-29.54%
近3月
-32.16%
近1年
+13.11%
今年以来
+4.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 336.44 | +9.87% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 336.44 | +9.87% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 296.24 | +8.69% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 281.52 | +8.26% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 263.86 | +7.74% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 256.24 | +7.52% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 256.24 | +7.52% | |
| 8 | 688629.SH | 华丰科技 | 243.76 | +7.15% | |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 242.76 | +7.12% | |
| 10 | 688652.SH | 京仪装备 | 240.20 | +7.05% |
基金信息
成立日期
2023-10-24
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国有企业综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×15%