交银中证同业存单AAA指数7天持有期
019754.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0350
0.00%
累计净值
1.0350
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.11%
近3月
+0.42%
近1年
+1.26%
今年以来
+1.00%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%