银华富兴央企混合-C
019744.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.1021
-2.19% ↓
累计净值
1.1021
2026-10-22
近1周
-3.26%
近1月
-5.00%
近3月
-10.62%
近1年
-8.64%
今年以来
-15.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628.SH | 中国人寿 | 97.92 | +8.66% | |
| 2 | 600029.SH | 南方航空 | 97.69 | +8.64% | |
| 3 | 601111.SH | 中国国航 | 96.68 | +8.55% | |
| 4 | 601336.SH | 新华保险 | 96.65 | +8.54% | |
| 5 | 600115.SH | 中国东航 | 95.02 | +8.40% | |
| 6 | 601998.SH | 中信银行 | 84.41 | +7.46% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 75.01 | +6.63% | |
| 8 | 601898.SH | 中煤能源 | 66.62 | +5.89% | |
| 9 | 601211.SH | 国泰海通 | 63.52 | +5.62% | |
| 10 | 0966.HK | -- | 58.22 | +5.15% |
基金信息
成立日期
2024-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国新央企综合指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%