华夏国企红利混合-C
019730.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0251
+0.35% ↑
累计净值
1.0251
2026-10-19
近1周
-0.32%
近1月
-5.14%
近3月
-4.29%
近1年
-10.28%
今年以来
-9.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2628.HK | -- | 122.72 | +8.85% | |
| 2 | 02628.HK | -- | 122.72 | +8.85% | |
| 3 | 00966.HK | -- | 111.12 | +8.02% | |
| 4 | 0966.HK | -- | 111.12 | +8.02% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 104.55 | +7.54% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 99.53 | +7.18% | |
| 7 | 601336.SH | 新华保险 | 97.25 | +7.02% | |
| 8 | 601319.SH | 中国人保 | 95.05 | +6.86% | |
| 9 | 0857.HK | -- | 94.28 | +6.80% | |
| 10 | 00857.HK | -- | 94.28 | +6.80% |
基金信息
成立日期
2024-02-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国有企业红利指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%