信澳宁隽智选混合-C
019721.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.4837
-0.22% ↓
累计净值
1.4837
2026-10-21
近1周
-0.28%
近1月
-11.09%
近3月
-9.08%
近1年
+3.96%
今年以来
+0.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 25.40 | +2.68% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 25.22 | +2.66% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 20.55 | +2.17% | |
| 4 | 0005.HK | -- | 20.55 | +2.17% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 18.70 | +1.97% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 16.30 | +1.72% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 15.19 | +1.60% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 14.93 | +1.58% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 14.93 | +1.58% | |
| 10 | 688002.SH | 睿创微纳 | 14.63 | +1.54% |
基金信息
成立日期
2023-12-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%