摩根悦享回报6个月持有期混合-A
019718.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.9958
+0.41% ↑
累计净值
0.9958
2026-10-19
近1周
+0.40%
近1月
-1.05%
近3月
+0.11%
近1年
-2.63%
今年以来
-3.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603713.SH | 密尔克卫 | 153.73 | +7.88% | |
| 2 | 03690.HK | -- | 130.30 | +6.68% | |
| 3 | 3690.HK | -- | 130.30 | +6.68% | |
| 4 | 688036.SH | 传音控股 | 101.67 | +5.21% | |
| 5 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 100.77 | +5.17% | |
| 6 | 2367.HK | -- | 89.30 | +4.58% | |
| 7 | 02367.HK | -- | 89.30 | +4.58% | |
| 8 | 301035.SZ | 润丰股份 | 88.67 | +4.54% | |
| 9 | 300791.SZ | 仙乐健康 | 86.19 | +4.42% | |
| 10 | 605098.SH | 行动教育 | 77.99 | +4.00% |
基金信息
成立日期
2024-06-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%