嘉实双季欣享6个月持有期债券-A
019715.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0904
-0.06% ↓
累计净值
1.0904
2026-10-22
近1周
-0.06%
近1月
+0.21%
近3月
+1.08%
近1年
+3.32%
今年以来
+2.62%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中债总全价指数收益率×95%+一年期定期存款利率(税后)×5%