招商安泽稳利9个月持有期混合-C
019699.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1980
-0.26% ↓
累计净值
1.1980
2026-10-21
近1周
-0.03%
近1月
-2.04%
近3月
-1.60%
近1年
+0.96%
今年以来
-0.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600516.SH | 方大炭素 | 3,011.89 | +5.39% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 2,537.06 | +4.54% | |
| 3 | 600309.SH | 万华化学 | 2,052.98 | +3.68% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,963.57 | +3.52% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 1,963.57 | +3.52% | |
| 6 | 00189.HK | -- | 1,962.12 | +3.51% | |
| 7 | 0189.HK | -- | 1,962.12 | +3.51% | |
| 8 | 000990.SZ | 诚志股份 | 1,583.57 | +2.83% | |
| 9 | 09992.HK | -- | 1,397.39 | +2.50% | |
| 10 | 9992.HK | -- | 1,397.39 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2023-11-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75%