中欧中证500指数增强-E
019694.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3296
+0.08% ↑
累计净值
1.3296
2026-10-21
近1周
+0.80%
近1月
-11.96%
近3月
-12.82%
近1年
+2.39%
今年以来
-4.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 4,352.70 | +1.68% | |
| 2 | 600390.SH | 五矿资本 | 3,826.81 | +1.48% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 3,547.35 | +1.37% | |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 3,469.87 | +1.34% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 3,425.51 | +1.32% | |
| 6 | 300857.SZ | 协创数据 | 3,351.41 | +1.30% | |
| 7 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 3,165.42 | +1.22% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 3,083.40 | +1.19% | |
| 9 | 002299.SZ | 圣农发展 | 3,029.58 | +1.17% | |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 2,931.00 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2023-11-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
兴业证券股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%