广发中债1-3年国开行债券指数-D
019686.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0601
+0.01% ↑
累计净值
1.1175
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.34%
近3月
+0.68%
近1年
-0.14%
今年以来
-0.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%