万家添利债券(LOF)-A
019684.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2192
+0.16% ↑
累计净值
1.2192
2026-10-19
近1周
+0.11%
近1月
-0.24%
近3月
-1.73%
近1年
-0.20%
今年以来
-1.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-总指数×100%