汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券-C
019674.OF
债券型
申购中
汇丰晋信基金管理有限公司
单位净值
1.0589
-0.04% ↓
累计净值
1.0589
2026-10-22
近1周
-0.07%
近1月
-0.18%
近3月
-0.05%
近1年
-1.56%
今年以来
-1.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 33.67 | +22.05% | |
| 2 | 601377.SH | 兴业证券 | 27.72 | +18.16% | |
| 3 | 002648.SZ | 卫星化学 | 24.19 | +15.85% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 16.50 | +10.80% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 | +7.76% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 8.72 | +5.71% | |
| 7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 7.99 | +5.24% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 6.07 | +3.98% | |
| 9 | 600585.SH | 海螺水泥 | 5.42 | +3.55% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 5.29 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2024-04-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇丰晋信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%