广发中证香港创新药ETF联接(QDII)-A
019670.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.3116
+1.03% ↑
累计净值
1.3116
2026-10-16
近1周
-2.97%
近1月
-4.44%
近3月
+4.10%
近1年
-9.27%
今年以来
+3.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
人民币计价的中证香港创新药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%