中航瑞安利率债三个月定开债券-A
019668.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.0232
+0.24% ↑
累计净值
1.0672
2026-10-16
近1周
+0.24%
近1月
+0.35%
近3月
+0.66%
近1年
+1.32%
今年以来
+1.09%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×100%