易方达中证创新药产业ETF联接-C
019667.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9686
+0.94% ↑
累计净值
0.9686
2026-10-19
近1周
-0.70%
近1月
-7.09%
近3月
-7.24%
近1年
-9.27%
今年以来
-1.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 141.94 | +20.95% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 118.65 | +17.51% | |
| 3 | 688331.SH | 荣昌生物 | 49.50 | +7.31% | |
| 4 | 688266.SH | 泽璟制药 | 44.33 | +6.54% | |
| 5 | 688578.SH | 艾力斯 | 41.50 | +6.13% | |
| 6 | 600196.SH | 复星医药 | 38.42 | +5.67% | |
| 7 | 688180.SH | 君实生物 | 25.70 | +3.79% | |
| 8 | 603127.SH | 昭衍新药 | 21.79 | +3.22% | |
| 9 | 603087.SH | 甘李药业 | 21.57 | +3.18% | |
| 10 | 688278.SH | 特宝生物 | 20.07 | +2.96% |
基金信息
成立日期
2023-11-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证创新药产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%