易方达兴利180天持有期债券-C
019663.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1041
-0.04% ↓
累计净值
1.1041
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
+0.24%
近3月
+1.38%
近1年
+3.38%
今年以来
+2.77%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.07%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%