中金成长领航混合-A
019628.OF
混合型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0995
+1.00% ↑
累计净值
1.0995
2026-10-19
近1周
-0.03%
近1月
-1.25%
近3月
-5.52%
近1年
-5.47%
今年以来
-10.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603345.SH | 安井食品 | 97.83 | +9.70% | |
| 2 | 600885.SH | 宏发股份 | 75.88 | +7.53% | |
| 3 | 603317.SH | 天味食品 | 65.05 | +6.45% | |
| 4 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 64.53 | +6.40% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 61.90 | +6.14% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 55.46 | +5.50% | |
| 7 | 300012.SZ | 华测检测 | 54.47 | +5.40% | |
| 8 | 002946.SZ | 新乳业 | 54.21 | +5.38% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 49.00 | +4.86% | |
| 10 | 603092.SH | 德力佳 | 41.56 | +4.12% |
基金信息
成立日期
2024-10-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%