嘉实稳宁纯债债券-C
019595.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0709
0.00%
累计净值
1.0709
2026-10-21
近1周
+0.04%
近1月
+0.17%
近3月
+0.37%
近1年
+1.48%
今年以来
+1.25%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.22%
托管费
0.06%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%