嘉实中证国新央企现代能源ETF联接-C
019593.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2428
+0.66% ↑
累计净值
1.2428
2026-10-19
近1周
+0.12%
近1月
+0.87%
近3月
-3.49%
近1年
+7.27%
今年以来
+0.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 5.56 | +10.30% | |
| 2 | 600406.SH | 国电南瑞 | 3.43 | +6.35% | |
| 3 | 601985.SH | 中国核电 | 2.80 | +5.19% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 2.70 | +5.00% | |
| 5 | 601600.SH | 中国铝业 | 2.47 | +4.57% | |
| 6 | 600905.SH | 三峡能源 | 2.00 | +3.71% | |
| 7 | 000807.SZ | 云铝股份 | 1.77 | +3.28% | |
| 8 | 600875.SH | 东方电气 | 1.73 | +3.20% | |
| 9 | 000831.SZ | 中国稀土 | 1.66 | +3.09% | |
| 10 | 600795.SH | 国电电力 | 1.59 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2023-12-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国新央企现代能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%