浦银悦享30天持有期债券-A
019581.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.0779
0.00%
累计净值
1.0779
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.26%
近3月
+0.47%
近1年
+2.18%
今年以来
+1.80%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%+银行活期存款利率(税后)×10%