汇添富稳兴回报债券-A
019576.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0982
+0.13% ↑
累计净值
1.0982
2026-10-19
近1周
-0.14%
近1月
+0.67%
近3月
+1.75%
近1年
+3.89%
今年以来
+3.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225.SH | 陕西煤业 | 7.94 | +2.58% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 7.81 | +2.54% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 7.62 | +2.47% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 7.55 | +2.45% | |
| 5 | 000895.SZ | 双汇发展 | 7.45 | +2.42% | |
| 6 | 601919.SH | 中远海控 | 7.43 | +2.41% | |
| 7 | 601998.SH | 中信银行 | 7.35 | +2.39% | |
| 8 | 601216.SH | 君正集团 | 6.51 | +2.12% | |
| 9 | 601857.SH | 中国石油 | 6.08 | +1.97% | |
| 10 | 601818.SH | 光大银行 | 6.04 | +1.96% |
基金信息
成立日期
2024-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+中证红利指数收益率×20%