达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
019572.OF
债券型
申购中
达诚基金管理有限公司
单位净值
1.0110
0.00%
累计净值
1.0110
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.03%
近3月
+0.04%
近1年
+0.54%
今年以来
+0.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
达诚基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%