诺安优化配置混合-C
019571.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
3.5234
-1.54% ↓
累计净值
3.5234
2026-10-22
近1周
-1.72%
近1月
-6.14%
近3月
-15.25%
近1年
+37.21%
今年以来
+36.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 26,921.14 | +9.54% | |
| 2 | 688072.SH | 拓荆科技 | 26,227.85 | +9.29% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 25,800.58 | +9.14% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 25,670.55 | +9.09% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 17,471.90 | +6.19% | |
| 6 | 301269.SZ | 华大九天 | 16,361.30 | +5.80% | |
| 7 | 688627.SH | 精智达 | 15,729.14 | +5.57% | |
| 8 | 688037.SH | 芯源微 | 15,156.36 | +5.37% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 13,838.50 | +4.90% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 13,808.81 | +4.89% |
基金信息
成立日期
2023-09-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%