明亚久安90天持有期债券-C
019569.OF
债券型
申购中
明亚基金管理有限责任公司
单位净值
2.0148
-0.01% ↓
累计净值
2.6753
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
+0.20%
近3月
+0.43%
近1年
+1.34%
今年以来
+1.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
明亚基金管理有限责任公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年定期存款利率(税后)×10%