招商CFETS银行间绿色债券指数-A
019565.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0256
0.00%
累计净值
1.0804
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.26%
近3月
+0.50%
近1年
+0.93%
今年以来
+0.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
CFETS银行间绿色债券指数(全价)收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%