交银稳悦回报债券-A
019559.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.9865
-0.01% ↓
累计净值
1.0225
2026-10-21
近1周
-0.04%
近1月
-2.70%
近3月
+0.08%
近1年
-4.81%
今年以来
-5.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688260.SH | 昀冢科技 | 641.64 | +50.35% | |
| 2 | 000975.SZ | 山金国际 | 108.29 | +8.50% | |
| 3 | 1385.HK | -- | 70.14 | +5.50% | |
| 4 | 01385.HK | -- | 70.14 | +5.50% | |
| 5 | 06613.HK | -- | 45.66 | +3.58% | |
| 6 | 6613.HK | -- | 45.66 | +3.58% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 37.33 | +2.93% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 37.33 | +2.93% | |
| 9 | 01336.HK | -- | 34.60 | +2.72% | |
| 10 | 1336.HK | -- | 34.60 | +2.72% |
基金信息
成立日期
2024-03-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中证综合债券指数收益率×90%