中银中证500指数增强-C
019554.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.3625
+0.17% ↑
累计净值
1.3625
2026-10-20
近1周
+0.47%
近1月
-14.25%
近3月
-14.35%
近1年
-0.68%
今年以来
-4.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 43.51 | +1.85% | |
| 2 | 001309.SZ | 德明利 | 37.72 | +1.61% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 37.72 | +1.61% | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 37.56 | +1.60% | |
| 5 | 688525.SH | 佰维存储 | 34.63 | +1.48% | |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 33.00 | +1.41% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 32.48 | +1.38% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 32.36 | +1.38% | |
| 9 | 688578.SH | 艾力斯 | 31.67 | +1.35% | |
| 10 | 301536.SZ | 星宸科技 | 30.89 | +1.32% |
基金信息
成立日期
2023-12-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%