汇添富上证50基本面增强指数-D
019546.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8879
+0.34% ↑
累计净值
0.8879
2026-10-19
近1周
-0.15%
近1月
-4.57%
近3月
-7.39%
近1年
-8.28%
今年以来
-8.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.97 | +6.82% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 149.46 | +6.14% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 143.70 | +5.91% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 122.25 | +5.03% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 110.73 | +4.55% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 108.59 | +4.46% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 104.83 | +4.31% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 104.83 | +4.31% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 95.50 | +3.93% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 94.53 | +3.89% |
基金信息
成立日期
2023-09-22
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%