招商中证国新央企股东回报ETF联接-A
019544.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.3466
+0.29% ↑
累计净值
1.3706
2026-10-19
近1周
-1.28%
近1月
+0.61%
近3月
+4.76%
近1年
+8.38%
今年以来
+6.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 1.31 | +6.48% | |
| 2 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 0.88 | +4.34% | |
| 3 | 600028.SH | 中国石化 | 0.77 | +3.79% | |
| 4 | 600019.SH | 宝钢股份 | 0.76 | +3.78% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 0.63 | +3.13% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 0.60 | +2.98% | |
| 7 | 002128.SZ | 电投能源 | 0.59 | +2.94% | |
| 8 | 601898.SH | 中煤能源 | 0.59 | +2.92% | |
| 9 | 601668.SH | 中国建筑 | 0.56 | +2.76% | |
| 10 | 600710.SH | 苏美达 | 0.55 | +2.73% |
基金信息
成立日期
2023-12-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国新央企股东回报指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%