浦银普恒利率债债券
019543.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.0331
-0.07% ↓
累计净值
1.0861
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
+0.39%
近3月
-0.69%
近1年
+0.10%
今年以来
+0.99%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%