鑫元泽利债券-C
019533.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1635
-0.05% ↓
累计净值
1.1635
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.11%
近3月
+0.28%
近1年
+2.15%
今年以来
+1.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%