交银荣鑫灵活配置混合-C
019514.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
2.1292
-3.75% ↓
累计净值
2.1292
2026-10-22
近1周
-5.52%
近1月
-20.27%
近3月
-23.70%
近1年
-22.74%
今年以来
-25.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,285.96 | +6.30% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,241.25 | +6.18% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,222.37 | +6.13% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 1,718.27 | +4.74% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 1,610.81 | +4.44% | |
| 6 | 688548.SH | 广钢气体 | 1,361.68 | +3.75% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,329.09 | +3.66% | |
| 8 | 603061.SH | 金海通 | 1,295.73 | +3.57% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,070.30 | +2.95% | |
| 10 | 600183.SH | 生益科技 | 1,037.52 | +2.86% |
基金信息
成立日期
2023-09-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%