中欧汇利债券-E
019513.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0751
-0.25% ↓
累计净值
1.0751
2026-10-22
近1周
-0.32%
近1月
-0.91%
近3月
-0.43%
近1年
-1.91%
今年以来
-2.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777.SH | 中控技术 | 1,095.75 | +11.50% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,079.50 | +11.32% | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 896.82 | +9.41% | |
| 4 | 002648.SZ | 卫星化学 | 143.29 | +1.50% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 122.25 | +1.28% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 113.12 | +1.19% | |
| 7 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 104.49 | +1.10% | |
| 8 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 101.37 | +1.06% | |
| 9 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 98.63 | +1.03% | |
| 10 | 600320.SH | 振华重工 | 93.13 | +0.98% |
基金信息
成立日期
2023-09-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%