招商安瑞进取债券-C
019500.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
2.3929
+1.23% ↑
累计净值
2.3929
2026-10-16
近1周
-1.45%
近1月
-4.27%
近3月
-4.52%
近1年
+4.22%
今年以来
+1.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019.SH | 中科曙光 | 6,530.31 | +8.16% | |
| 2 | 605167.SH | 利柏特 | 5,577.87 | +6.97% | |
| 3 | 600309.SH | 万华化学 | 5,324.35 | +6.66% | |
| 4 | 600893.SH | 航发动力 | 5,051.30 | +6.31% | |
| 5 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 4,366.66 | +5.46% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4,194.43 | +5.24% | |
| 7 | 000425.SZ | 徐工机械 | 3,639.94 | +4.55% | |
| 8 | 600111.SH | 北方稀土 | 3,319.77 | +4.15% | |
| 9 | 688029.SH | 南微医学 | 3,146.97 | +3.93% | |
| 10 | 002001.SZ | 新和成 | 3,118.53 | +3.90% |
基金信息
成立日期
2023-09-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
天相转债指数×60%+中债-综合指数-全价指数×40%